イレギュラーなオペレーションで仕訳データに不整合が起きている可能性があります。
次の操作で修正されるかどうかご確認をお願いいたします。

「会計」＞「仕訳制御」＞「仕訳再集計」を押下してください。
その後、「処理開始」ボタンを押下します。